ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用)

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月27日-平成26年8月25日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月27日-平成26年8月25日)で絞込み

個別

2013年8月26日: 39億3447万
2014年8月25日 +104.57%: 80億4860万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		6,143,655,778	10,355,113,281
負債純資産合計		6,169,818,273	10,406,327,853

注記表

2014/11/25 11:40

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