ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月26日 | 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,316,524 | 28,155,588 |
| 親投資信託受益証券 | 3,917,623,253 | 8,012,846,457 |
| 未収入金 | 3,533,315 | 7,601,144 |
| 流動資産計 | 3,934,473,092 | 8,048,603,189 |
| 資産の部合計 | 3,934,473,092 | 8,048,603,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,343,026 | 7,200,242 |
| 未払受託者報酬 | 799,730 | 1,697,840 |
| 未払委託者報酬 | 12,796,220 | 27,165,912 |
| その他未払費用 | 199,282 | 288,254 |
| 流動負債計 | 17,138,258 | 36,352,248 |
| 負債の部合計 | 17,138,258 | 36,352,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,585,510,017 | 4,525,154,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,331,824,817 | 3,487,096,633 |
| 純資産の部合計 | 3,917,334,834 | 8,012,250,941 |
| 負債・純資産合計 | 3,934,473,092 | 8,048,603,189 |
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