ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月25日 11:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月27日-平成26年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月26日 | 2014年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,316,524 | 28,155,588 |
| 親投資信託受益証券 | 3,917,623,253 | 8,012,846,457 |
| 未収入金 | 3,533,315 | 7,601,144 |
| 流動資産計 | 3,934,473,092 | 8,048,603,189 |
| 資産の部合計 | 3,934,473,092 | 8,048,603,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,343,026 | 7,200,242 |
| 未払受託者報酬 | 799,730 | 1,697,840 |
| 未払委託者報酬 | 12,796,220 | 27,165,912 |
| その他未払費用 | 199,282 | 288,254 |
| 流動負債計 | 17,138,258 | 36,352,248 |
| 負債の部合計 | 17,138,258 | 36,352,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,585,510,017 | 4,525,154,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,331,824,817 | 3,487,096,633 |
| 純資産の部合計 | 3,917,334,834 | 8,012,250,941 |
| 負債・純資産合計 | 3,934,473,092 | 8,048,603,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
