ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,155,588 | 1,198,867 |
| 親投資信託受益証券 | 8,012,846,457 | 196,924,165 |
| 未収入金 | 7,601,144 | 22,572 |
| 流動資産計 | 8,048,603,189 | 198,145,604 |
| 資産の部合計 | 8,048,603,189 | 198,145,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,200,242 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,697,840 | 68,929 |
| 未払委託者報酬 | 27,165,912 | 1,103,474 |
| その他未払費用 | 288,254 | 41,295 |
| 流動負債計 | 36,352,248 | 1,213,698 |
| 負債の部合計 | 36,352,248 | 1,213,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,525,154,308 | 95,900,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,487,096,633 | 101,031,000 |
| 純資産の部合計 | 8,012,250,941 | 196,931,906 |
| 負債・純資産合計 | 8,048,603,189 | 198,145,604 |
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