ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月25日 | 2016年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,979 |
| コール・ローン | 1,198,867 | 838,906 |
| 親投資信託受益証券 | 196,924,165 | 172,297,956 |
| 未収入金 | 22,572 | 8,697 |
| 流動資産計 | 198,145,604 | 173,151,538 |
| 資産の部合計 | 198,145,604 | 173,151,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 68,929 | 49,075 |
| 未払委託者報酬 | 1,103,474 | 786,071 |
| その他未払費用 | 41,295 | 9,732 |
| 流動負債計 | 1,213,698 | 844,878 |
| 負債の部合計 | 1,213,698 | 844,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,900,906 | 88,497,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,031,000 | 83,809,401 |
| 純資産の部合計 | 196,931,906 | 172,306,660 |
| 負債・純資産合計 | 198,145,604 | 173,151,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
