ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月25日 | 2017年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,979 | 6,211 |
| コール・ローン | 838,906 | 735,322 |
| 親投資信託受益証券 | 172,297,956 | 157,479,110 |
| 未収入金 | 8,697 | 7,979 |
| 流動資産計 | 173,151,538 | 158,228,622 |
| 資産の部合計 | 173,151,538 | 158,228,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 49,075 | 43,007 |
| 未払委託者報酬 | 786,071 | 688,893 |
| その他未払費用 | 9,732 | 8,518 |
| 流動負債計 | 844,878 | 740,418 |
| 負債の部合計 | 844,878 | 740,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,497,259 | 64,951,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,809,401 | 92,536,805 |
| 純資産の部合計 | 172,306,660 | 157,488,204 |
| 負債・純資産合計 | 173,151,538 | 158,228,622 |
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