ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用)

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)で絞込み

個別

2014年8月25日: 80億4860万
2015年2月25日 -95.39%: 3億7086万

有報情報

#1 中間注記表（連結）


純資産合計		10,355,113,281	2,819,336,301
負債純資産合計		10,406,327,853	2,982,512,523

注記表

2015/05/25 9:34

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