ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月25日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,155,588 | 44,443,381 |
| 親投資信託受益証券 | 8,012,846,457 | 326,390,316 |
| 未収入金 | 7,601,144 | 33,664 |
| 流動資産計 | 8,048,603,189 | 370,867,361 |
| 資産の部合計 | 8,048,603,189 | 370,867,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,200,242 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,697,840 | 2,596,032 |
| 未払委託者報酬 | 27,165,912 | 41,537,305 |
| その他未払費用 | 288,254 | 339,324 |
| 流動負債計 | 36,352,248 | 44,472,661 |
| 負債の部合計 | 36,352,248 | 44,472,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,525,154,308 | 156,999,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,487,096,633 | 169,394,930 |
| 純資産の部合計 | 8,012,250,941 | 326,394,700 |
| 負債・純資産合計 | 8,048,603,189 | 370,867,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
