ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月25日 | 2016年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 818,930 |
| コール・ローン | 1,198,867 | 144,844 |
| 親投資信託受益証券 | 196,924,165 | 185,811,016 |
| 未収入金 | 22,572 | 346,353 |
| 流動資産計 | 198,145,604 | 187,121,143 |
| 資産の部合計 | 198,145,604 | 187,121,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 337,002 |
| 未払受託者報酬 | 68,929 | 56,061 |
| 未払委託者報酬 | 1,103,474 | 897,498 |
| その他未払費用 | 41,295 | 11,119 |
| 流動負債計 | 1,213,698 | 1,301,680 |
| 負債の部合計 | 1,213,698 | 1,301,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,900,906 | 95,712,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,031,000 | 90,106,538 |
| 純資産の部合計 | 196,931,906 | 185,819,463 |
| 負債・純資産合計 | 198,145,604 | 187,121,143 |
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