ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月25日 | 2017年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,979 | 19,590 |
| コール・ローン | 838,906 | 774,876 |
| 親投資信託受益証券 | 172,297,956 | 162,248,844 |
| 未収入金 | 8,697 | 8,269 |
| 流動資産計 | 173,151,538 | 163,051,579 |
| 資産の部合計 | 173,151,538 | 163,051,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 49,075 | 46,117 |
| 未払委託者報酬 | 786,071 | 738,533 |
| その他未払費用 | 9,732 | 9,135 |
| 流動負債計 | 844,878 | 793,785 |
| 負債の部合計 | 844,878 | 793,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,497,259 | 73,277,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,809,401 | 88,980,577 |
| 純資産の部合計 | 172,306,660 | 162,257,794 |
| 負債・純資産合計 | 173,151,538 | 163,051,579 |
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