ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月25日 | 2018年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,211 | 6,845 |
| コール・ローン | 735,322 | 750,228 |
| 親投資信託受益証券 | 157,479,110 | 156,755,272 |
| 未収入金 | 7,979 | 8,222 |
| 流動資産計 | 158,228,622 | 157,520,567 |
| 資産の部合計 | 158,228,622 | 157,520,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 43,007 | 43,933 |
| 未払委託者報酬 | 688,893 | 703,541 |
| その他未払費用 | 8,518 | 8,712 |
| 流動負債計 | 740,418 | 756,186 |
| 負債の部合計 | 740,418 | 756,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,951,399 | 57,963,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,536,805 | 98,800,501 |
| 純資産の部合計 | 157,488,204 | 156,764,381 |
| 負債・純資産合計 | 158,228,622 | 157,520,567 |
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