ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用)

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)で絞込み

個別

2014年8月25日: 80億4860万
2015年8月25日 -97.54%: 1億9814万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		10,355,113,281	2,373,614,121
負債純資産合計		10,406,327,853	2,645,576,107

注記表

2015/11/25 9:30

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