ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用)

第4期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)で絞込み

個別

2015年8月25日: 1億9814万
2016年2月25日 -5.56%: 1億8712万

有報情報

#1 中間注記表（連結）


純資産合計		2,373,614,121	2,336,948,772
負債純資産合計		2,645,576,107	2,342,096,985

注記表

2016/05/25 9:10

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