ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用)

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)で絞込み

個別

2015年8月25日: 1億9814万
2016年8月25日 -12.61%: 1億7315万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ国内グロース株式マザーファンド」の状況


純資産合計		2,373,614,121	2,288,282,142
負債純資産合計		2,645,576,107	2,377,816,549

注記表

2016/11/25 9:05

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