ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用)

第5期

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流動資産

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)で絞込み

個別

2016年8月25日: 1億7315万
2017年2月25日 -5.83%: 1億6305万

個別

2016年8月25日: 1億7315万
2017年2月25日 -5.83%: 1億6305万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ国内グロース株式マザーファンド」の状況

資産の部
流動資産
金銭信託		154,229	1,665,090

注記表

2017/05/25 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第22期中間会計期間末(平成28年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			15,063,257

(2)中間損益計算書

2017/05/25 9:07

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