ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用)

第5期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)で絞込み

個別

2016年8月25日: 1億7315万
2017年2月25日 -5.83%: 1億6305万

個別

2016年8月25日: 1億7315万
2017年2月25日 -5.83%: 1億6305万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ国内グロース株式マザーファンド」の状況

純資産合計		2,288,282,142	2,389,712,039
負債純資産合計		2,377,816,549	2,594,822,212

注記表

2017/05/25 9:07

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