ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)で絞込み

個別

2016年8月25日: 1億7315万
2017年8月25日 -8.62%: 1億5822万

個別

2016年8月25日: 1億7315万
2017年8月25日 -8.62%: 1億5822万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ国内グロース株式マザーファンド」の状況

純資産合計		2,288,282,142	2,452,595,946
負債純資産合計		2,377,816,549	2,736,931,576

注記表

2017/11/24 9:19

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