ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用)

第6期

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流動資産

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月26日-平成30年8月27日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月26日-平成30年8月27日)で絞込み

個別

2017年8月25日: 1億5822万
2018年2月25日 -0.45%: 1億5752万

個別

2017年8月25日: 1億5822万
2018年2月25日 -0.45%: 1億5752万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ国内グロース株式マザーファンド」の状況

資産の部
流動資産
金銭信託		489,318	1,033,502

注記表

2018/05/25 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第23期中間会計期間末(2017年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			17,671,147

(2)中間損益計算書

2018/05/25 9:09

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