有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月27日-平成26年8月25日)

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【提出】
2014/11/25 11:40
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用)」(平成26年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額8,889,109,661円
Ⅱ 負債総額13,927,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,875,182,458円
Ⅳ 発行済数量4,874,505,705口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8207円

IRBANK 採用情報

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