有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)

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【提出】
2015/11/25 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用)」(平成27年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額204,867,206円
Ⅱ 負債総額189,728円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)204,677,478円
Ⅳ 発行済数量100,793,260口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0307円

IRBANK 採用情報

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