みずほブラックロックアジア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 35,847 | 19,021 |
| コール・ローン | 56,067,509 | 65,579,324 |
| 投資証券 | 1,257,738,676 | 948,629,254 |
| 未収利息 | 68 | 94 |
| 流動資産計 | 1,313,842,100 | 1,014,227,693 |
| 資産の部合計 | 1,313,842,100 | 1,014,227,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,587,004 | 5,538,734 |
| 未払解約金 | 22,294,788 | 371 |
| 未払受託者報酬 | 35,649 | 25,662 |
| 未払委託者報酬 | 1,782,513 | 1,283,092 |
| その他未払費用 | 3,554 | 5,121 |
| 流動負債計 | 31,703,508 | 6,852,980 |
| 負債の部合計 | 31,703,508 | 6,852,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,083,857,725 | 791,247,832 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,280,867 | 216,126,881 |
| 元本等合計 | 1,282,138,592 | 1,007,374,713 |
| 純資産の部合計 | 1,282,138,592 | 1,007,374,713 |
| 負債・純資産合計 | 1,313,842,100 | 1,014,227,693 |
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