みずほブラックロックアジア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月16日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月17日-平成27年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,021 | 24,801 |
| コール・ローン | 65,579,324 | 36,132,116 |
| 投資証券 | 948,629,254 | 811,617,484 |
| 未収利息 | 94 | 52 |
| 流動資産計 | 1,014,227,693 | 847,774,453 |
| 資産の部合計 | 1,014,227,693 | 847,774,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,538,734 | 7,307,163 |
| 未払解約金 | 371 | 2,907,381 |
| 未払受託者報酬 | 25,662 | 22,868 |
| 未払委託者報酬 | 1,283,092 | 1,143,385 |
| その他未払費用 | 5,121 | 4,561 |
| 流動負債計 | 6,852,980 | 11,385,358 |
| 負債の部合計 | 6,852,980 | 11,385,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 791,247,832 | 730,716,345 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,126,881 | 105,672,750 |
| （分配準備積立金） | 62,170,814 | 28,021,786 |
| 元本等合計 | 1,007,374,713 | 836,389,095 |
| 純資産の部合計 | 1,007,374,713 | 836,389,095 |
| 負債・純資産合計 | 1,014,227,693 | 847,774,453 |
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