みずほブラックロックアジア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月17日-平成28年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月16日 | 2016年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 24,801 | 108,663 |
| 金銭信託 | － | 32,538,640 |
| コール・ローン | 36,132,116 | － |
| 投資証券 | 811,617,484 | 697,367,318 |
| 未収利息 | 52 | － |
| 流動資産計 | 847,774,453 | 730,014,621 |
| 資産の部合計 | 847,774,453 | 730,014,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,307,163 | 6,726,980 |
| 未払解約金 | 2,907,381 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,868 | 18,333 |
| 未払委託者報酬 | 1,143,385 | 916,772 |
| その他未払費用 | 4,561 | 3,657 |
| 流動負債計 | 11,385,358 | 7,665,742 |
| 負債の部合計 | 11,385,358 | 7,665,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 730,716,345 | 672,698,089 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,672,750 | 49,650,790 |
| （分配準備積立金） | 28,021,786 | 2,961,281 |
| 元本等合計 | 836,389,095 | 722,348,879 |
| 純資産の部合計 | 836,389,095 | 722,348,879 |
| 負債・純資産合計 | 847,774,453 | 730,014,621 |
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