イーストスプリング・フィリピン株式オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/06/09 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/06/09 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、目論見書および運用報告書等の印刷費用、受益者に対する公告費用を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。

2026/06/09 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/09 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/09 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/06/09 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2012年9月28日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/06/09 9:01

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 3月31日現在です。

2026/06/09 9:01

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
当ファンドは、主にフィリピンの企業の株式等を投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。
※本書において、投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券を「投資信託証券」といいます。2026/06/09 9:01

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/09 9:01

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2026/06/09 9:01

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/09 9:01

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/06/09 9:01

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2012年9月28日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/09 9:01

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/06/09 9:01

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第8期	2016年 3月 8日～2016年 9月 7日	0.0000
第9期	2016年 9月 8日～2017年 3月 7日	0.0000
第10期	2017年 3月 8日～2017年 9月 7日	0.0000
第11期	2017年 9月 8日～2018年 3月 7日	0.0000
第12期	2018年 3月 8日～2018年 9月 7日	0.0000
第13期	2018年 9月 8日～2019年 3月 7日	0.0000
第14期	2019年 3月 8日～2019年 9月 9日	0.0000
第15期	2019年 9月10日～2020年 3月 9日	0.0000
第16期	2020年 3月10日～2020年 9月 7日	0.0000
第17期	2020年 9月 8日～2021年 3月 8日	0.0000
第18期	2021年 3月 9日～2021年 9月 7日	0.0000
第19期	2021年 9月 8日～2022年 3月 7日	0.0000
第20期	2022年 3月 8日～2022年 9月 7日	0.0000
第21期	2022年 9月 8日～2023年 3月 7日	0.0000
第22期	2023年 3月 8日～2023年 9月 7日	0.0000
第23期	2023年 9月 8日～2024年 3月 7日	0.0000
第24期	2024年 3月 8日～2024年 9月 9日	0.0000
第25期	2024年 9月10日～2025年 3月 7日	0.0000
第26期	2025年 3月 8日～2025年 9月 8日	0.0000
第27期	2025年 9月 9日～2026年 3月 9日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第8期2016年 3月 8日～2016年 9月 7日0.0000第9期2016年 9月 8日～2017年 3月 7日0.0000第10期2017年 3月 8日～2017年 9月 7日0.0000第11期2017年 9月 8日～2018年 3月 7日0.0000第12期2018年 3月 8日～2018年 9月 7日0.0000第13期2018年 9月 8日～2019年 3月 7日0.0000第14期2019年 3月 8日～2019年 9月 9日0.0000第15期2019年 9月10日～2020年 3月 9日0.0000第16期2020年 3月10日～2020年 9月 7日0.0000第17期2020年 9月 8日～2021年 3月 8日0.0000第18期2021年 3月 9日～2021年 9月 7日0.0000第19期2021年 9月 8日～2022年 3月 7日0.0000第20期2022年 3月 8日～2022年 9月 7日0.0000第21期2022年 9月 8日～2023年 3月 7日0.0000第22期2023年 3月 8日～2023年 9月 7日0.0000第23期2023年 9月 8日～2024年 3月 7日0.0000第24期2024年 3月 8日～2024年 9月 9日0.0000第25期2024年 9月10日～2025年 3月 7日0.0000第26期2025年 3月 8日～2025年 9月 8日0.0000第27期2025年 9月 9日～2026年 3月 9日0.0000

2026/06/09 9:01

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/06/09 9:01

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/09 9:01

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年12月 8日	有価証券届出書
2025年12月 8日	有価証券報告書

2026/06/09 9:01

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第8期	2016年 3月 8日～2016年 9月 7日	0.5
第9期	2016年 9月 8日～2017年 3月 7日	△1.0
第10期	2017年 3月 8日～2017年 9月 7日	2.9
第11期	2017年 9月 8日～2018年 3月 7日	△1.8
第12期	2018年 3月 8日～2018年 9月 7日	△7.7
第13期	2018年 9月 8日～2019年 3月 7日	6.5
第14期	2019年 3月 8日～2019年 9月 9日	△1.9
第15期	2019年 9月10日～2020年 3月 9日	△17.7
第16期	2020年 3月10日～2020年 9月 7日	△6.7
第17期	2020年 9月 8日～2021年 3月 8日	22.2
第18期	2021年 3月 9日～2021年 9月 7日	△2.2
第19期	2021年 9月 8日～2022年 3月 7日	8.1
第20期	2022年 3月 8日～2022年 9月 7日	2.8
第21期	2022年 9月 8日～2023年 3月 7日	△1.6
第22期	2023年 3月 8日～2023年 9月 7日	△0.6
第23期	2023年 9月 8日～2024年 3月 7日	11.1
第24期	2024年 3月 8日～2024年 9月 9日	△2.1
第25期	2024年 9月10日～2025年 3月 7日	△6.8
第26期	2025年 3月 8日～2025年 9月 8日	0.1
第27期	2025年 9月 9日～2026年 3月 9日	2.8

e border="0">期期間収益率(%)第8期2016年 3月 8日～2016年 9月 7日0.5第9期2016年 9月 8日～2017年 3月 7日△1.0第10期2017年 3月 8日～2017年 9月 7日2.9第11期2017年 9月 8日～2018年 3月 7日△1.8第12期2018年 3月 8日～2018年 9月 7日△7.7第13期2018年 9月 8日～2019年 3月 7日6.5第14期2019年 3月 8日～2019年 9月 9日△1.9第15期2019年 9月10日～2020年 3月 9日△17.7第16期2020年 3月10日～2020年 9月 7日△6.7第17期2020年 9月 8日～2021年 3月 8日22.2第18期2021年 3月 9日～2021年 9月 7日△2.2第19期2021年 9月 8日～2022年 3月 7日8.1第20期2022年 3月 8日～2022年 9月 7日2.8第21期2022年 9月 8日～2023年 3月 7日△1.6第22期2023年 3月 8日～2023年 9月 7日△0.6第23期2023年 9月 8日～2024年 3月 7日11.1第24期2024年 3月 8日～2024年 9月 9日△2.1第25期2024年 9月10日～2025年 3月 7日△6.8第26期2025年 3月 8日～2025年 9月 8日0.1第27期2025年 9月 9日～2026年 3月 9日2.8e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/06/09 9:01

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/06/09 9:01

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年3月末現在)

2026/06/09 9:01

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/06/09 9:01

#24 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株式の価格は、内外の政治経済情勢、株式を発行する企業の業績および信用状況等の変化の影響を受け変動します。当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて主に株式に投資しますので、株式の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/06/09 9:01

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/09 9:01

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2026/06/09 9:01

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形
ハ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形2026/06/09 9:01

#28 投資方針（連結）

別に定める投資信託証券への投資を通じて、主にフィリピンの企業の株式等に実質的に投資を行うことにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。2026/06/09 9:01

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ	339,878.981	2,695.57	916,169,894	2,438.96	828,954,433	90.63
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	4,636,792	1.0219	4,738,337	1.0169	4,715,153	0.52

e border="0">国/地域種類銘柄名数量又は

2026/06/09 9:01

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,715,153	0.52
投資証券	ルクセンブルグ	828,954,433	90.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,004,766	8.86
合計(純資産総額)		914,674,352	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本4,715,1530.52投資証券ルクセンブルグ828,954,43390.63現金・預金・その他の資産(負債控除後)―81,004,7668.86合計(純資産総額)914,674,352100.00

2026/06/09 9:01

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/09 9:01

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/06/09 9:01

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26期自 2025年 3月 8日至 2025年 9月 8日	第27期自 2025年 9月 9日至 2026年 3月 9日
営業収益
受取利息	174,549	204,109
有価証券売買等損益	8,452,743	△28,338,650
為替差損益	1,354,043	63,105,742
営業収益合計	9,981,335	34,971,201
営業費用
受託者報酬	120,376	109,698
委託者報酬	7,403,227	6,746,227
その他費用	552,936	498,436
営業費用合計	8,076,539	7,354,361
営業利益又は営業損失(△)	1,904,796	27,616,840
経常利益又は経常損失(△)	1,904,796	27,616,840
当期純利益又は当期純損失(△)	1,904,796	27,616,840
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,474,725	△1,469,401
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△119,147,013	△111,342,822
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,213,970	17,564,044
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,213,970	17,564,044
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,839,850	14,280,665
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,839,850	14,280,665
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△111,342,822	△78,973,202

2026/06/09 9:01

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
	前事業年度(自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日)		当事業年度(自 2025年 1月 1日至 2025年12月31日)
営業収益
委託者報酬		9,668,416		9,946,958
その他営業収益		349,230		414,639
営業収益合計		10,017,646		10,361,597
営業費用
支払手数料		5,227,756		5,421,641
広告宣伝費		72,486		77,517
調査費		291,780		369,697
委託調査費		705,794		661,322
委託計算費		109,937		116,633
通信費		7,710		7,678
諸会費		4,573		5,624
営業費用合計		6,420,040		6,660,115
一般管理費
役員報酬		145,762		130,809
給料・手当		590,464		647,240
賞与		235,551		119,677
交際費		2,777		4,505
旅費交通費		18,903		19,223
租税公課		45,945		47,683
不動産賃借料		122,366		117,897
退職給付費用		65,662		64,748
減価償却費		6,809	※1	14,589
採用費		4,148		21,415
専門家報酬		15,233		23,274
業務委託費		38,398		41,313
敷金の償却		4,909		4,500
諸経費		131,819		99,176
一般管理費合計		1,428,752		1,356,055
営業利益		2,168,853		2,345,425
営業外収益
受取利息		84		1,730
受取配当金		12		607
有価証券売却益		562		27
有価証券評価益		-		2,905
雑収入		27		19
営業外収益合計		685		5,290
営業外費用
有価証券評価損		630		-
為替差損		23,379		8,703
営業外費用合計		24,010		8,703
経常利益		2,145,529		2,342,013
税引前純利益		2,145,529		2,342,013
法人税、住民税及び事業税		735,366		694,470
法人税等調整額		5,676		81,376
法人税等合計		741,042		775,846
当期純利益		1,404,486		1,566,166

2026/06/09 9:01

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

2026/06/09 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/09 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.85%(税抜3.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、購入時におけるファンドや関連する投資環境の説明および情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、販売会社にお支払いいただくものです。2026/06/09 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/06/09 9:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間末	(2016年 9月 7日)	2,941	2,941	0.9238	0.9238
第9計算期間末	(2017年 3月 7日)	2,555	2,555	0.9149	0.9149
第10計算期間末	(2017年 9月 7日)	2,757	2,757	0.9410	0.9410
第11計算期間末	(2018年 3月 7日)	2,450	2,450	0.9241	0.9241
第12計算期間末	(2018年 9月 7日)	2,314	2,314	0.8529	0.8529
第13計算期間末	(2019年 3月 7日)	2,312	2,312	0.9085	0.9085
第14計算期間末	(2019年 9月 9日)	2,264	2,264	0.8908	0.8908
第15計算期間末	(2020年 3月 9日)	1,688	1,688	0.7331	0.7331
第16計算期間末	(2020年 9月 7日)	1,437	1,437	0.6842	0.6842
第17計算期間末	(2021年 3月 8日)	1,556	1,556	0.8359	0.8359
第18計算期間末	(2021年 9月 7日)	1,339	1,339	0.8177	0.8177
第19計算期間末	(2022年 3月 7日)	1,178	1,178	0.8840	0.8840
第20計算期間末	(2022年 9月 7日)	1,214	1,214	0.9089	0.9089
第21計算期間末	(2023年 3月 7日)	1,229	1,229	0.8948	0.8948
第22計算期間末	(2023年 9月 7日)	1,255	1,255	0.8896	0.8896
第23計算期間末	(2024年 3月 7日)	1,296	1,296	0.9883	0.9883
第24計算期間末	(2024年 9月 9日)	1,212	1,212	0.9674	0.9674
第25計算期間末	(2025年 3月 7日)	1,087	1,087	0.9013	0.9013
第26計算期間末	(2025年 9月 8日)	1,029	1,029	0.9024	0.9024
第27計算期間末	(2026年 3月 9日)	1,014	1,014	0.9278	0.9278
	2025年 3月末日	1,082	―	0.9003	―
	4月末日	1,067	―	0.8919	―
	5月末日	1,105	―	0.9339	―
	6月末日	1,089	―	0.9234	―
	7月末日	1,083	―	0.9235	―
	8月末日	1,021	―	0.8959	―
	9月末日	983	―	0.8634	―
	10月末日	972	―	0.8698	―
	11月末日	991	―	0.8911	―
	12月末日	984	―	0.9034	―
	2026年 1月末日	970	―	0.9006	―
	2月末日	1,076	―	0.9823	―
	3月末日	914	―	0.8519	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第8計算期間末(2016年 9月 7日)2,9412,9410.92380.9238第9計算期間末(2017年 3月 7日)2,5552,5550.91490.9149第10計算期間末(2017年 9月 7日)2,7572,7570.94100.9410第11計算期間末(2018年 3月 7日)2,4502,4500.92410.9241第12計算期間末(2018年 9月 7日)2,3142,3140.85290.8529第13計算期間末(2019年 3月 7日)2,3122,3120.90850.9085第14計算期間末(2019年 9月 9日)2,2642,2640.89080.8908第15計算期間末(2020年 3月 9日)1,6881,6880.73310.7331第16計算期間末(2020年 9月 7日)1,4371,4370.68420.6842第17計算期間末(2021年 3月 8日)1,5561,5560.83590.8359第18計算期間末(2021年 9月 7日)1,3391,3390.81770.8177第19計算期間末(2022年 3月 7日)1,1781,1780.88400.8840第20計算期間末(2022年 9月 7日)1,2141,2140.90890.9089第21計算期間末(2023年 3月 7日)1,2291,2290.89480.8948第22計算期間末(2023年 9月 7日)1,2551,2550.88960.8896第23計算期間末(2024年 3月 7日)1,2961,2960.98830.9883第24計算期間末(2024年 9月 9日)1,2121,2120.96740.9674第25計算期間末(2025年 3月 7日)1,0871,0870.90130.9013第26計算期間末(2025年 9月 8日)1,0291,0290.90240.9024第27計算期間末(2026年 3月 9日)1,0141,0140.92780.92782025年 3月末日1,082―0.9003―4月末日1,067―0.8919―5月末日1,105―0.9339―6月末日1,089―0.9234―7月末日1,083―0.9235―8月末日1,021―0.8959―9月末日983―0.8634―10月末日972―0.8698―11月末日991―0.8911―12月末日984―0.9034―2026年 1月末日970―0.9006―2月末日1,076―0.9823―3月末日914―0.8519―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	920,744,117	円
Ⅱ 負債総額	6,069,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	914,674,352	円
Ⅳ 発行済口数	1,073,716,661	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8519	円

e border="0">Ⅰ 資産総額920,744,117円Ⅱ 負債総額6,069,765円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)914,674,352円Ⅳ 発行済口数1,073,716,661口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8519円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月8日から9月7日までおよび9月8日から翌年3月7日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/06/09 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	2016年 3月 8日～2016年 9月 7日	220,016,068	522,087,159
第9期	2016年 9月 8日～2017年 3月 7日	423,770,020	814,715,300
第10期	2017年 3月 8日～2017年 9月 7日	555,781,122	418,203,174
第11期	2017年 9月 8日～2018年 3月 7日	574,711,522	853,421,631
第12期	2018年 3月 8日～2018年 9月 7日	402,907,926	340,894,208
第13期	2018年 9月 8日～2019年 3月 7日	366,692,905	535,422,561
第14期	2019年 3月 8日～2019年 9月 9日	324,873,407	328,354,240
第15期	2019年 9月10日～2020年 3月 9日	204,388,062	443,006,583
第16期	2020年 3月10日～2020年 9月 7日	146,002,626	347,576,376
第17期	2020年 9月 8日～2021年 3月 8日	79,791,538	319,441,223
第18期	2021年 3月 9日～2021年 9月 7日	193,875,030	417,913,440
第19期	2021年 9月 8日～2022年 3月 7日	55,232,742	360,406,954
第20期	2022年 3月 8日～2022年 9月 7日	126,304,195	122,579,320
第21期	2022年 9月 8日～2023年 3月 7日	187,443,594	149,550,653
第22期	2023年 3月 8日～2023年 9月 7日	155,086,105	118,236,433
第23期	2023年 9月 8日～2024年 3月 7日	114,351,278	213,813,758
第24期	2024年 3月 8日～2024年 9月 9日	99,323,698	157,534,433
第25期	2024年 9月10日～2025年 3月 7日	81,261,662	127,581,075
第26期	2025年 3月 8日～2025年 9月 8日	55,637,170	121,805,893
第27期	2025年 9月 9日～2026年 3月 9日	127,023,453	174,784,706

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第8期2016年 3月 8日～2016年 9月 7日220,016,068522,087,159第9期2016年 9月 8日～2017年 3月 7日423,770,020814,715,300第10期2017年 3月 8日～2017年 9月 7日555,781,122418,203,174第11期2017年 9月 8日～2018年 3月 7日574,711,522853,421,631第12期2018年 3月 8日～2018年 9月 7日402,907,926340,894,208第13期2018年 9月 8日～2019年 3月 7日366,692,905535,422,561第14期2019年 3月 8日～2019年 9月 9日324,873,407328,354,240第15期2019年 9月10日～2020年 3月 9日204,388,062443,006,583第16期2020年 3月10日～2020年 9月 7日146,002,626347,576,376第17期2020年 9月 8日～2021年 3月 8日79,791,538319,441,223第18期2021年 3月 9日～2021年 9月 7日193,875,030417,913,440第19期2021年 9月 8日～2022年 3月 7日55,232,742360,406,954第20期2022年 3月 8日～2022年 9月 7日126,304,195122,579,320第21期2022年 9月 8日～2023年 3月 7日187,443,594149,550,653第22期2023年 3月 8日～2023年 9月 7日155,086,105118,236,433第23期2023年 9月 8日～2024年 3月 7日114,351,278213,813,758第24期2024年 3月 8日～2024年 9月 9日99,323,698157,534,433第25期2024年 9月10日～2025年 3月 7日81,261,662127,581,075第26期2025年 3月 8日～2025年 9月 8日55,637,170121,805,893第27期2025年 9月 9日～2026年 3月 9日127,023,453174,784,706

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度(2024年12月31日)		当事業年度(2025年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		3,040,961		2,549,685
有価証券		10,476		73,026
前払費用		90,906		127,411
未収委託者報酬		2,959,382		2,789,948
未収入金		109,699		83,449
流動資産合計		6,211,425		5,623,522
固定資産			※1
有形固定資産
建物		101		51,299
器具備品		23,703		22,843
リース資産		0		0
有形固定資産合計		23,804		74,142
無形固定資産
ソフトウェア		28,625		22,325
無形固定資産合計		28,625		22,325
投資その他の資産
長期差入保証金		22,371		17,871
繰延税金資産		139,034		57,657
投資その他の資産合計		161,406		75,529
固定資産合計		213,835		171,996
資産合計		6,425,261		5,795,519
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料		1,669,440		1,574,058
関係会社未払金		335,477		247,888
その他未払金		58,824		86,003
未払費用		15,391		12,460
未払法人税等		728,159		351,044
預り金		13,364		13,175
賞与引当金		289,349		105,286
未払消費税等		222,139	※2	74,260
リース債務		959		399
流動負債合計		3,333,106		2,464,579
固定負債
退職給付引当金		319,786		343,579
資産除去債務		-		53,224
リース債務		399		-
固定負債合計		320,186		396,804
負債合計		3,653,292		2,861,384
純資産の部
株主資本
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,505,593		1,667,759
利益剰余金合計		1,505,593		1,667,759
株主資本合計		2,771,968		2,934,134
純資産合計		2,771,968		2,934,134
負債・純資産合計		6,425,261		5,795,519

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

投資運用委員会において投資方針の決定を行います。2026/06/09 9:01

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【イーストスプリング・フィリピン株式オープン】
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

2026/06/09 9:01

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

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