- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/09/09-2026/03/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ | 339,878.981 | 2,695.57 | 916,169,894 | 2,438.96 | 828,954,433 | 90.63 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 4,636,792 | 1.0219 | 4,738,337 | 1.0169 | 4,715,153 | 0.52 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.52 |
| 投資証券 | 90.63 |
| 合計 | 91.14 |
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