- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ | 861,975.792 | 2,030.41 | 1,750,165,527 | 1,561.60 | 1,346,062,835 | 96.77 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 4,636,792 | 1.0891 | 5,049,930 | 1.0825 | 5,019,327 | 0.36 |
| 種類別投資比率 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.77 |
| 投資信託受益証券 | 0.36 |
| 合計 | 97.13 |
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