- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ | 617,425.512 | 2,279.51 | 1,407,433,123 | 2,177.66 | 1,344,546,359 | 92.20 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 4,636,792 | 1.077 | 4,993,824 | 1.0769 | 4,993,361 | 0.34 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 92.20 |
| 投資信託受益証券 | 0.34 |
| 合計 | 92.54 |
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