- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/08-2024/09/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ | 397,966.072 | 2,746.12 | 1,092,864,658 | 2,924.53 | 1,163,866,780 | 90.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 4,636,792 | 1.0539 | 4,886,715 | 1.0563 | 4,897,843 | 0.38 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.38 |
| 投資証券 | 90.70 |
| 合計 | 91.08 |
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