- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/09/08-2023/03/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ | 459,183.43 | 2,418.49 | 1,110,532,994 | 2,456.95 | 1,128,191,646 | 91.27 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 4,636,792 | 1.0605 | 4,917,317 | 1.0671 | 4,947,920 | 0.40 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 91.27 |
| 投資信託受益証券 | 0.40 |
| 合計 | 91.67 |
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