- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ | 890,347.627 | 2,349.41 | 2,091,799,095 | 2,314.99 | 2,061,147,561 | 96.16 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 4,636,792 | 1.0941 | 5,073,114 | 1.0944 | 5,074,505 | 0.24 |
| 種類別投資比率 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.16 |
| 投資信託受益証券 | 0.24 |
| 合計 | 96.40 |
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