剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自 平成25年3月8日至 平成25年9月9日	第3期自 平成25年9月10日至 平成26年3月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△79,696,145	81,827,072
期首剰余金又は期首欠損金(△)		400,666,852	△33,936,923
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,249,907,542	261,230,938
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,249,907,542	261,230,938
剰余金減少額又は欠損金増加額		628,162,162	43,844,833
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	628,162,162	43,844,833
分配金		-	756,253,770
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△33,936,923	67,241,305

2014/06/05 15:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/05 15:20

#3 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

区 別	注記番号	第11期(平成25年2月25日現在)	第12期(平成26年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本		2,684,544,475	1,295,094,103
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		193,663,369	99,572,920

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第11期自 平成24年2月28日至 平成25年2月25日	第12期自 平成25年2月26日至 平成26年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)

③ 有価証券明細表(平成26年2月25日現在)

2014/06/05 15:20