イーストスプリング・フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月5日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月9日 | 2014年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 103,090,000 |
| コール・ローン | 447,854,803 | 1,046,963,187 |
| 投資信託受益証券 | 1,000,281 | 1,008,712 |
| 投資証券 | 5,639,495,971 | 7,372,966,038 |
| 派生商品評価勘定 | 280,000 | － |
| 未収利息 | 613 | 1,434 |
| 流動資産計 | 6,088,631,668 | 8,524,029,371 |
| 資産の部合計 | 6,088,631,668 | 8,524,029,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 861,300 |
| 未払収益分配金 | － | 756,253,770 |
| 未払解約金 | 23,837,174 | 85,343,425 |
| 未払受託者報酬 | 528,082 | 803,368 |
| 未払委託者報酬 | 32,476,917 | 49,407,200 |
| その他未払費用 | 63,000 | 1,581,300 |
| 流動負債計 | 56,905,173 | 894,250,363 |
| 負債の部合計 | 56,905,173 | 894,250,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,065,663,418 | 7,562,537,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,936,923 | 67,241,305 |
| （分配準備積立金） | 204,750 | 150,016 |
| 元本等合計 | 6,031,726,495 | 7,629,779,008 |
| 純資産の部合計 | 6,031,726,495 | 7,629,779,008 |
| 負債・純資産合計 | 6,088,631,668 | 8,524,029,371 |
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