イーストスプリング・フィリピン株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月7日 | 2013年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 475,615,160 | 447,854,803 |
| 投資信託受益証券 | 1,006,277 | 1,000,281 |
| 投資証券 | 2,424,477,689 | 5,639,495,971 |
| 派生商品評価勘定 | － | 280,000 |
| 未収入金 | 413,996,000 | － |
| 未収利息 | 651 | 613 |
| 流動資産合計 | 3,315,095,777 | 6,088,631,668 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,315,095,777 | 6,088,631,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,873,760 | － |
| 未払収益分配金 | 731,850,703 | － |
| 未払解約金 | 76,384,164 | 23,837,174 |
| 未払受託者報酬 | 180,087 | 528,082 |
| 未払委託者報酬 | 11,075,200 | 32,476,917 |
| その他未払費用 | 63,000 | 63,000 |
| 流動負債合計 | 823,426,914 | 56,905,173 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 823,426,914 | 56,905,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,091,002,011 | 6,065,663,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 400,666,852 | -33,936,923 |
| （分配準備積立金） | 20,559 | 204,750 |
| 元本等合計 | 2,491,668,863 | 6,031,726,495 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,491,668,863 | 6,031,726,495 |
| 負債純資産合計 | 3,315,095,777 | 6,088,631,668 |
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