イーストスプリング・フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月4日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月7日 | 2014年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 103,090,000 | 52,545,000 |
| コール・ローン | 1,046,963,187 | 699,125,356 |
| 投資信託受益証券 | 1,008,712 | 1,011,710 |
| 投資証券 | 7,372,966,038 | 4,420,683,533 |
| 派生商品評価勘定 | － | 134,750 |
| 未収入金 | － | 52,545,000 |
| 未収利息 | 1,434 | 574 |
| 流動資産計 | 8,524,029,371 | 5,226,045,923 |
| 資産の部合計 | 8,524,029,371 | 5,226,045,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 861,300 | － |
| 未払収益分配金 | 756,253,770 | 431,711,841 |
| 未払解約金 | 85,343,425 | 136,233,917 |
| 未払受託者報酬 | 803,368 | 625,794 |
| 未払委託者報酬 | 49,407,200 | 38,486,431 |
| その他未払費用 | 1,581,300 | 1,124,550 |
| 流動負債計 | 894,250,363 | 608,182,533 |
| 負債の部合計 | 894,250,363 | 608,182,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,562,537,703 | 4,317,118,419 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,241,305 | 300,744,971 |
| （分配準備積立金） | 150,016 | 137,100,029 |
| 元本等合計 | 7,629,779,008 | 4,617,863,390 |
| 純資産の部合計 | 7,629,779,008 | 4,617,863,390 |
| 負債・純資産合計 | 8,524,029,371 | 5,226,045,923 |
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