イーストスプリング・フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月8日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 52,545,000 | 60,370,000 |
| コール・ローン | 699,125,356 | 688,971,819 |
| 投資信託受益証券 | 1,011,710 | 5,029,528 |
| 投資証券 | 4,420,683,533 | 4,329,927,573 |
| 派生商品評価勘定 | 134,750 | － |
| 未収入金 | 52,545,000 | 120,740,000 |
| 未収利息 | 574 | 377 |
| 流動資産計 | 5,226,045,923 | 5,205,039,297 |
| 資産の部合計 | 5,226,045,923 | 5,205,039,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 710,800 |
| 未払収益分配金 | 431,711,841 | 386,310,197 |
| 未払解約金 | 136,233,917 | 115,890,080 |
| 未払受託者報酬 | 625,794 | 549,342 |
| 未払委託者報酬 | 38,486,431 | 33,784,400 |
| その他未払費用 | 1,124,550 | 1,337,400 |
| 流動負債計 | 608,182,533 | 538,582,219 |
| 負債の部合計 | 608,182,533 | 538,582,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,317,118,419 | 3,863,101,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 300,744,971 | 803,355,104 |
| （分配準備積立金） | 137,100,029 | 488,256,547 |
| 元本等合計 | 4,617,863,390 | 4,666,457,078 |
| 純資産の部合計 | 4,617,863,390 | 4,666,457,078 |
| 負債・純資産合計 | 5,226,045,923 | 5,205,039,297 |
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