剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自 平成25年9月10日至 平成26年3月 7日	第4期自 平成26年3月8日至 平成26年9月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		81,827,072	221,352,540
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△33,936,923	67,241,305
剰余金増加額又は欠損金減少額		261,230,938	133,368,260
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	261,230,938	133,368,260
剰余金減少額又は欠損金増加額		43,844,833	75,562,110
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,844,833	75,562,110
分配金		756,253,770	431,711,841
期末剰余金又は期末欠損金(△)		67,241,305	300,744,971

2014/12/04 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

	① 剰余金の配当の総額	663百万円
	② 配当の原資	利益剰余金
	③ 1株当たり配当額	28,778円
	④ 基準日	平成25年3月31日
	⑤ 効力発生日	平成25年7月 1日

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2014/12/04 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/04 9:10

#4 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

区 別	注記番号	第11期(平成25年2月25日現在)	第12期(平成26年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本		2,684,544,475	1,295,094,103
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		193,663,369	99,572,920

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第11期自 平成24年2月28日至 平成25年2月25日	第12期自 平成25年2月26日至 平成26年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)

③ 有価証券明細表(平成26年2月25日現在)

2014/12/04 9:10