一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自 平成28年9月8日至 平成29年3月7日	第10期自 平成29年3月8日至 平成29年9月7日
当期純利益又は当期純損失(△)		△44,429,984	70,644,748
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△31,868,028	17,302,771
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△242,511,339	△237,785,346

2017/12/06 9:16

#2 附属明細表（連結）

区 別	注記番号	第14期(平成28年2月25日現在)	第15期(平成29年2月27日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第14期自 平成27年2月26日至 平成28年2月25日	第15期自 平成28年2月26日至 平成29年2月27日
		金 額(円)	金 額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		14,507,873	△6,859,119
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△7,958	197,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)		85,041,423	99,164,981

③ 有価証券明細表(平成29年2月27日現在)

2017/12/06 9:16