イーストスプリング・フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月6日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月7日 | 2017年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,774,045 | 91,332,030 |
| 投資信託受益証券 | 5,055,494 | 5,054,103 |
| 投資証券 | 2,471,440,214 | 2,694,113,572 |
| 流動資産計 | 2,586,269,753 | 2,790,499,705 |
| 資産の部合計 | 2,586,269,753 | 2,790,499,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,921,210 | 13,446,052 |
| 未払受託者報酬 | 285,994 | 291,048 |
| 未払委託者報酬 | 17,588,717 | 17,899,696 |
| 未払利息 | 270 | 235 |
| その他未払費用 | 1,219,320 | 1,277,627 |
| 流動負債計 | 31,015,511 | 32,914,658 |
| 負債の部合計 | 31,015,511 | 32,914,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,793,039,588 | 2,930,617,536 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -237,785,346 | -173,032,489 |
| （分配準備積立金） | 197,282,639 | 170,531,131 |
| 元本等合計 | 2,555,254,242 | 2,757,585,047 |
| 純資産の部合計 | 2,555,254,242 | 2,757,585,047 |
| 負債・純資産合計 | 2,586,269,753 | 2,790,499,705 |
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