イーストスプリング・フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月6日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月7日 | 2018年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,332,030 | 83,764,683 |
| 投資信託受益証券 | 5,054,103 | 5,040,656 |
| 投資証券 | 2,694,113,572 | 2,386,739,852 |
| 流動資産計 | 2,790,499,705 | 2,475,545,191 |
| 資産の部合計 | 2,790,499,705 | 2,475,545,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,446,052 | 5,115,636 |
| 未払受託者報酬 | 291,048 | 298,018 |
| 未払委託者報酬 | 17,899,696 | 18,327,979 |
| 未払利息 | 235 | 211 |
| その他未払費用 | 1,277,627 | 1,221,480 |
| 流動負債計 | 32,914,658 | 24,963,324 |
| 負債の部合計 | 32,914,658 | 24,963,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,930,617,536 | 2,651,907,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -173,032,489 | -201,325,560 |
| （分配準備積立金） | 170,531,131 | 126,153,416 |
| 元本等合計 | 2,757,585,047 | 2,450,581,867 |
| 純資産の部合計 | 2,757,585,047 | 2,450,581,867 |
| 負債・純資産合計 | 2,790,499,705 | 2,475,545,191 |
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