イーストスプリング・フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月6日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月7日 | 2018年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,764,683 | 112,829,726 |
| 投資信託受益証券 | 5,040,656 | 5,025,818 |
| 投資証券 | 2,386,739,852 | 2,215,238,715 |
| 流動資産計 | 2,475,545,191 | 2,333,094,259 |
| 資産の部合計 | 2,475,545,191 | 2,333,094,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,115,636 | 1,127,708 |
| 未払受託者報酬 | 298,018 | 258,237 |
| 未払委託者報酬 | 18,327,979 | 15,881,842 |
| 未払利息 | 211 | 330 |
| その他未払費用 | 1,221,480 | 1,225,492 |
| 流動負債計 | 24,963,324 | 18,493,609 |
| 負債の部合計 | 24,963,324 | 18,493,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,651,907,427 | 2,713,921,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -201,325,560 | -399,320,495 |
| （分配準備積立金） | 126,153,416 | 111,773,559 |
| 元本等合計 | 2,450,581,867 | 2,314,600,650 |
| 純資産の部合計 | 2,450,581,867 | 2,314,600,650 |
| 負債・純資産合計 | 2,475,545,191 | 2,333,094,259 |
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