イーストスプリング・フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月6日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月7日 | 2019年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,829,726 | 102,035,547 |
| 投資信託受益証券 | 5,025,818 | 5,042,974 |
| 投資証券 | 2,215,238,715 | 2,217,430,831 |
| 派生商品評価勘定 | － | 54,160 |
| 未収入金 | － | 44,668,000 |
| 流動資産計 | 2,333,094,259 | 2,369,231,512 |
| 資産の部合計 | 2,333,094,259 | 2,369,231,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,127,708 | 40,643,672 |
| 未払受託者報酬 | 258,237 | 243,185 |
| 未払委託者報酬 | 15,881,842 | 14,955,520 |
| 未払利息 | 330 | 299 |
| その他未払費用 | 1,225,492 | 1,150,200 |
| 流動負債計 | 18,493,609 | 56,992,876 |
| 負債の部合計 | 18,493,609 | 56,992,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,713,921,145 | 2,545,191,489 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -399,320,495 | -232,952,853 |
| （分配準備積立金） | 111,773,559 | 91,839,095 |
| 元本等合計 | 2,314,600,650 | 2,312,238,636 |
| 純資産の部合計 | 2,314,600,650 | 2,312,238,636 |
| 負債・純資産合計 | 2,333,094,259 | 2,369,231,512 |
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