イーストスプリング・フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月5日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月7日 | 2019年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,035,547 | 85,168,564 |
| 投資信託受益証券 | 5,042,974 | 5,073,114 |
| 投資証券 | 2,217,430,831 | 2,192,105,397 |
| 派生商品評価勘定 | 54,160 | － |
| 未収入金 | 44,668,000 | － |
| 流動資産計 | 2,369,231,512 | 2,282,347,075 |
| 資産の部合計 | 2,369,231,512 | 2,282,347,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,643,672 | 1,069,810 |
| 未払受託者報酬 | 243,185 | 257,001 |
| 未払委託者報酬 | 14,955,520 | 15,805,414 |
| 未払利息 | 299 | 249 |
| その他未払費用 | 1,150,200 | 1,084,200 |
| 流動負債計 | 56,992,876 | 18,216,674 |
| 負債の部合計 | 56,992,876 | 18,216,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,545,191,489 | 2,541,710,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -232,952,853 | -277,580,255 |
| （分配準備積立金） | 91,839,095 | 81,408,870 |
| 元本等合計 | 2,312,238,636 | 2,264,130,401 |
| 純資産の部合計 | 2,312,238,636 | 2,264,130,401 |
| 負債・純資産合計 | 2,369,231,512 | 2,282,347,075 |
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