イーストスプリング・フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月18日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,168,564 | 76,226,979 |
| 投資信託受益証券 | 5,073,114 | 5,049,930 |
| 投資証券 | 2,192,105,397 | 1,627,742,057 |
| 流動資産計 | 2,282,347,075 | 1,709,018,966 |
| 資産の部合計 | 2,282,347,075 | 1,709,018,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,069,810 | 5,230,270 |
| 未払受託者報酬 | 257,001 | 229,053 |
| 未払委託者報酬 | 15,805,414 | 14,086,498 |
| 未払利息 | 249 | 223 |
| その他未払費用 | 1,084,200 | 1,086,144 |
| 流動負債計 | 18,216,674 | 20,632,188 |
| 負債の部合計 | 18,216,674 | 20,632,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,541,710,656 | 2,303,092,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -277,580,255 | -614,705,357 |
| （分配準備積立金） | 81,408,870 | 68,276,081 |
| 元本等合計 | 2,264,130,401 | 1,688,386,778 |
| 純資産の部合計 | 2,264,130,401 | 1,688,386,778 |
| 負債・純資産合計 | 2,282,347,075 | 1,709,018,966 |
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