イーストスプリング・フィリピン株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月9日 | 2020年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,226,979 | 52,116,740 |
| 投資信託受益証券 | 5,049,930 | 5,005,416 |
| 投資証券 | 1,627,742,057 | 1,396,918,666 |
| 流動資産計 | 1,709,018,966 | 1,454,040,822 |
| 資産の部合計 | 1,709,018,966 | 1,454,040,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,230,270 | 5,112,389 |
| 未払受託者報酬 | 229,053 | 163,987 |
| 未払委託者報酬 | 14,086,498 | 10,085,316 |
| 未払利息 | 223 | 152 |
| その他未払費用 | 1,086,144 | 844,193 |
| 流動負債計 | 20,632,188 | 16,206,037 |
| 負債の部合計 | 20,632,188 | 16,206,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,303,092,135 | 2,101,518,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -614,705,357 | -663,683,600 |
| （分配準備積立金） | 68,276,081 | 58,740,046 |
| 元本等合計 | 1,688,386,778 | 1,437,834,785 |
| 純資産の部合計 | 1,688,386,778 | 1,437,834,785 |
| 負債・純資産合計 | 1,709,018,966 | 1,454,040,822 |
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