イーストスプリング・フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月7日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,116,740 | 73,751,645 |
| 投資信託受益証券 | 5,005,416 | 4,993,824 |
| 投資証券 | 1,396,918,666 | 1,491,448,891 |
| 流動資産計 | 1,454,040,822 | 1,570,194,360 |
| 資産の部合計 | 1,454,040,822 | 1,570,194,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,112,389 | 2,634,268 |
| 未払受託者報酬 | 163,987 | 168,977 |
| 未払委託者報酬 | 10,085,316 | 10,392,287 |
| 未払利息 | 152 | 216 |
| その他未払費用 | 844,193 | 718,917 |
| 流動負債計 | 16,206,037 | 13,914,665 |
| 負債の部合計 | 16,206,037 | 13,914,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,101,518,385 | 1,861,868,700 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -663,683,600 | -305,589,005 |
| （分配準備積立金） | 58,740,046 | 50,125,698 |
| 元本等合計 | 1,437,834,785 | 1,556,279,695 |
| 純資産の部合計 | 1,437,834,785 | 1,556,279,695 |
| 負債・純資産合計 | 1,454,040,822 | 1,570,194,360 |
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