イーストスプリング・フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月6日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月8日 | 2021年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,751,645 | 105,454,316 |
| 投資信託受益証券 | 4,993,824 | 4,996,607 |
| 投資証券 | 1,491,448,891 | 1,239,705,807 |
| 流動資産計 | 1,570,194,360 | 1,350,156,730 |
| 資産の部合計 | 1,570,194,360 | 1,350,156,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,634,268 | 594,148 |
| 未払受託者報酬 | 168,977 | 154,685 |
| 未払委託者報酬 | 10,392,287 | 9,513,274 |
| 未払利息 | 216 | 309 |
| その他未払費用 | 718,917 | 583,301 |
| 流動負債計 | 13,914,665 | 10,845,717 |
| 負債の部合計 | 13,914,665 | 10,845,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,861,868,700 | 1,637,830,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -305,589,005 | -298,519,277 |
| （分配準備積立金） | 50,125,698 | 40,143,190 |
| 元本等合計 | 1,556,279,695 | 1,339,311,013 |
| 純資産の部合計 | 1,556,279,695 | 1,339,311,013 |
| 負債・純資産合計 | 1,570,194,360 | 1,350,156,730 |
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