イーストスプリング・フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月6日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月7日 | 2022年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,454,316 | 93,082,777 |
| 投資信託受益証券 | 4,996,607 | 4,972,032 |
| 投資証券 | 1,239,705,807 | 1,090,622,617 |
| 流動資産計 | 1,350,156,730 | 1,188,677,426 |
| 資産の部合計 | 1,350,156,730 | 1,188,677,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 594,148 | 1,350,809 |
| 未払受託者報酬 | 154,685 | 139,740 |
| 未払委託者報酬 | 9,513,274 | 8,594,114 |
| 未払利息 | 309 | 272 |
| その他未払費用 | 583,301 | 535,724 |
| 流動負債計 | 10,845,717 | 10,620,659 |
| 負債の部合計 | 10,845,717 | 10,620,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,637,830,290 | 1,332,656,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -298,519,277 | -154,599,311 |
| （分配準備積立金） | 40,143,190 | 31,744,122 |
| 元本等合計 | 1,339,311,013 | 1,178,056,767 |
| 純資産の部合計 | 1,339,311,013 | 1,178,056,767 |
| 負債・純資産合計 | 1,350,156,730 | 1,188,677,426 |
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