イーストスプリング・フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月6日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,082,777 | 89,715,074 |
| 投資信託受益証券 | 4,972,032 | 4,956,266 |
| 投資証券 | 1,090,622,617 | 1,130,900,433 |
| 流動資産計 | 1,188,677,426 | 1,225,571,773 |
| 資産の部合計 | 1,188,677,426 | 1,225,571,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,350,809 | 2,332,401 |
| 未払受託者報酬 | 139,740 | 130,420 |
| 未払委託者報酬 | 8,594,114 | 8,020,590 |
| 未払利息 | 272 | 263 |
| その他未払費用 | 535,724 | 471,222 |
| 流動負債計 | 10,620,659 | 10,954,896 |
| 負債の部合計 | 10,620,659 | 10,954,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,332,656,078 | 1,336,380,953 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,599,311 | -121,764,076 |
| （分配準備積立金） | 31,744,122 | 29,040,178 |
| 元本等合計 | 1,178,056,767 | 1,214,616,877 |
| 純資産の部合計 | 1,178,056,767 | 1,214,616,877 |
| 負債・純資産合計 | 1,188,677,426 | 1,225,571,773 |
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