イーストスプリング・フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月6日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/09/08-2023/03/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月7日 | 2023年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,715,074 | 100,879,924 |
| 投資信託受益証券 | 4,956,266 | 4,917,317 |
| 投資証券 | 1,130,900,433 | 1,132,156,493 |
| 流動資産計 | 1,225,571,773 | 1,237,953,734 |
| 資産の部合計 | 1,225,571,773 | 1,237,953,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,332,401 | 36,623 |
| 未払受託者報酬 | 130,420 | 123,838 |
| 未払委託者報酬 | 8,020,590 | 7,616,189 |
| 未払利息 | 263 | 295 |
| その他未払費用 | 471,222 | 485,846 |
| 流動負債計 | 10,954,896 | 8,262,791 |
| 負債の部合計 | 10,954,896 | 8,262,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,336,380,953 | 1,374,273,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,764,076 | -144,582,951 |
| （分配準備積立金） | 29,040,178 | 26,171,700 |
| 元本等合計 | 1,214,616,877 | 1,229,690,943 |
| 純資産の部合計 | 1,214,616,877 | 1,229,690,943 |
| 負債・純資産合計 | 1,225,571,773 | 1,237,953,734 |
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