イーストスプリング・フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月6日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/08-2023/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月7日 | 2023年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,879,924 | 115,631,770 |
| 投資信託受益証券 | 4,917,317 | 4,913,144 |
| 投資証券 | 1,132,156,493 | 1,147,542,962 |
| 流動資産計 | 1,237,953,734 | 1,268,087,876 |
| 資産の部合計 | 1,237,953,734 | 1,268,087,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,623 | 3,733,672 |
| 未払受託者報酬 | 123,838 | 136,865 |
| 未払委託者報酬 | 7,616,189 | 8,417,083 |
| 未払利息 | 295 | 338 |
| その他未払費用 | 485,846 | 491,876 |
| 流動負債計 | 8,262,791 | 12,779,834 |
| 負債の部合計 | 8,262,791 | 12,779,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,374,273,894 | 1,411,123,566 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,582,951 | -155,815,524 |
| （分配準備積立金） | 26,171,700 | 24,178,909 |
| 元本等合計 | 1,229,690,943 | 1,255,308,042 |
| 純資産の部合計 | 1,229,690,943 | 1,255,308,042 |
| 負債・純資産合計 | 1,237,953,734 | 1,268,087,876 |
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