剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2023年 9月 8日至 2024年 3月 7日	第24期自 2024年 3月 8日至 2024年 9月 9日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△155,815,524	△15,406,230
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,652,020	2,195,500
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,652,020	2,195,500
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,825,480	3,395,954

2024/12/09 9:00

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		44,974,293	38,437,989
剰余金増加額又は欠損金減少額		256,358	2,313,596
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		256,358	2,313,596
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	334,908

③ 有価証券明細表(2024年2月26日現在)

2024/12/09 9:00